営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

[キャッシュ・フロー]
当連結会計年度のキャッシュ・フローにつきましては、営業活動によるキャッシュ・フローは、債券貸借取引受入担保金及びコールマネー等の減少等に伴い支出が増加する一方、信託勘定借の増加等により、5兆2,559億円の収入(前連結会計年度比収入が5,144億円増加)となりました。また、投資活動によるキャッシュ・フローは、国内外の債券投資等により、2,348億円の支出(同支出が6,517億円減少)となり、財務活動によるキャッシュ・フローは、劣後特約付借入れの増加に伴い収入が増加する一方、配当金の支払等により、158億円の支出(同支出が1,086億円減少)となりました。この結果、現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度末比5兆118億円増加して10兆3,461億円となりました。
(1) 国内・海外別収支

2017/06/01 16:35