営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

[キャッシュ・フロー]
当中間連結会計期間のキャッシュ・フローにつきましては、営業活動によるキャッシュ・フローは、預金の減少等に伴い支出が増加する一方、コールマネー等の増加等により、477億円の収入(前中間連結会計期間比収入が7,573億円増加)となりました。また、投資活動によるキャッシュ・フローは、国内外の債券投資等により、8,692億円の支出(同支出が8,101億円増加)となり、財務活動によるキャッシュ・フローは、劣後特約付借入れの増加に伴い収入が増加する一方、配当金の支払等により、38億円の支出(同支出が654億円減少)となりました。この結果、現金及び現金同等物の中間期末残高は、前連結会計年度末比8,293億円減少して11兆9,406億円となりました。
(1) 国内・海外別収支

2017/11/29 16:18