営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(キャッシュ・フローの状況)
当連結会計年度のキャッシュ・フローにつきましては、営業活動によるキャッシュ・フローは、預金の減少等に伴い支出が増加する一方、コールマネー等の増加等により、1兆6,218億円の収入(前連結会計年度比収入が1兆8,076億円増加)となりました。また、投資活動によるキャッシュ・フローは、国内外の債券売却等により、1,431億円の収入(同収入が2兆4,938億円減少)となり、財務活動によるキャッシュ・フローは、劣後特約付借入れの増加に伴い収入が増加する一方、配当金の支払等により、5億円の支出(同支出が193億円減少)となりました。この結果、現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度末比1兆7,299億円増加して14兆4,999億円となりました。
① 国内・海外別収支

2018/06/28 16:05