営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

④ キャッシュ・フローの状況
当中間連結会計期間のキャッシュ・フローの状況につきましては、営業活動によるキャッシュ・フローが1兆4,089億円の支出(前年同期比3兆3,216億円の支出増加)、投資活動によるキャッシュ・フローが6,934億円の支出(同3,517億円の支出減少)、財務活動によるキャッシュ・フローが120億円の収入(同267億円の収入増加)となり、現金及び現金同等物の中間期末残高は9兆6,806億円となりました。
(1) 国内・海外別収支

2016/11/28 10:12

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3) キャッシュ・フローの状況
当中間連結会計期間のキャッシュ・フローの状況につきましては、資金の運用・調達等の営業活動によるキャッシュ・フローが1兆4,089億円の支出、有価証券の取得・処分等の投資活動によるキャッシュ・フローが6,934億円の支出、配当金の支払等の財務活動によるキャッシュ・フローが120億円の収入となり、現金及び現金同等物の中間期末残高は9兆6,806億円となりました。

	前中間連結会計期間(億円) (A)	当中間連結会計期間(億円) (B)	増減(億円)(B)-(A)
営業活動によるキャッシュ・フロー	19,126	△14,089	△33,216
投資活動によるキャッシュ・フロー	△10,452	△6,934	3,517

2016/11/28 10:12