営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

④ キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度のキャッシュ・フローの状況につきましては、営業活動によるキャッシュ・フローが3,891億円の収入(前年度比5兆9,053億円の収入減少)、投資活動によるキャッシュ・フローが3,819億円の支出(同413億円の支出減少)、財務活動によるキャッシュ・フローが339億円の収入(同866億円の収入増加)となり、現金及び現金同等物の期末残高は11兆8,568億円となりました。
(3) 国内・海外別収支

2017/06/30 10:11

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

資金の運用・調達や貸出金・預金の増減等の営業活動によるものが3,891億円の収入、有価証券の取得・処分等の投資活動によるものが3,819億円の支出、劣後特約付借入れや劣後特約社債の償還、配当金の支払等の財務活動によるものが339億円の収入となり、現金及び現金同等物の期末残高は11兆8,568億円となりました。

	前連結会計年度(億円) (A)	当連結会計年度(億円) (B)	増減(億円)(B)-(A)
営業活動によるキャッシュ・フロー	62,944	3,891	△59,053
投資活動によるキャッシュ・フロー	△4,233	△3,819	413

2017/06/30 10:11