営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フローは、預金の増加、コールローン等の減少及び譲渡性預金の減少等により2,684億円の収入となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の取得、売却及び償還等の結果1,401億円の収入となりました。また、財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払い及び劣後特約付社債の償還等により464億円の支出となりました。
以上の結果、現金及び現金同等物の当中間連結会計期間末残高は1兆3,079億円となりました。

2014/11/27 13:51

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(図表11)

	前中間連結会計期間(自 平成25年4月1日至 平成25年9月30日)	当中間連結会計期間(自 平成26年4月1日至 平成26年9月30日)	比較
	金額(億円)	金額(億円)	金額(億円)
営業活動によるキャッシュ・フロー	6,479	2,684	△3,795
投資活動によるキャッシュ・フロー	△3,895	1,401	5,296

営業活動によるキャッシュ・フローは、預金の増加、コールローン等の減少及び譲渡性預金の減少等により2,684億円の収入となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の取得、売却及び償還等の結果1,401億円の収入となりました。また、財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払い及び劣後特約付社債の償還等により464億円の支出となりました。
以上の結果、現金及び現金同等物の当中間連結会計期間末残高は1兆3,079億円となりました。

2014/11/27 13:51