営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フローは、預金が増加した一方、コールマネー等の減少等により979億円の支出となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の取得、売却等の結果1,568億円の収入となりました。また、財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払い等により205億円の支出となりました。
以上の結果、現金及び現金同等物の当中間連結会計期間末残高は1兆6,974億円となりました。

2016/11/28 14:47

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(図表11)

	前中間連結会計期間(自 平成27年4月1日至 平成27年9月30日)	当中間連結会計期間(自 平成28年4月1日至 平成28年9月30日)	比較
	金額(億円)	金額(億円)	金額(億円)
営業活動によるキャッシュ・フロー	745	△979	△1,725
投資活動によるキャッシュ・フロー	3,562	1,568	△1,993

営業活動によるキャッシュ・フローは、預金が増加した一方、コールマネー等の減少等により979億円の支出となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の取得、売却等の結果1,568億円の収入となりました。また、財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払い等により205億円の支出となりました。
以上の結果、現金及び現金同等物の当中間連結会計期間末残高は1兆6,974億円となりました。

2016/11/28 14:47