営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

前中間連結会計期間及び当中間連結会計期間におけるキャッシュ・フローの状況は以下のとおりです。

	前中間連結会計期間(自 2018年4月1日至 2018年9月30日)	当中間連結会計期間(自 2019年4月1日至 2019年9月30日)	比較
	金額(億円)	金額(億円)	金額(億円)
営業活動によるキャッシュ・フロー	181	△1,360	△1,541
投資活動によるキャッシュ・フロー	726	△611	△1,338

営業活動によるキャッシュ・フローは、コールマネー等の減少等により1,360億円の支出となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の取得、売却及び償還等の結果611億円の支出となりました。また、財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払い等により238億円の支出となりました。
以上の結果、現金及び現金同等物の当中間連結会計期間末残高は2兆2,019億円となりました。

2019/11/28 13:12