有価証券報告書-第94期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
当事業年度末(平成27年3月31日現在)の主な資産及び負債の内容は、次のとおりであります。
① 資産の部

預け金	日本銀行への預け金65,985百万円、他の銀行への預け金64百万円であります。
その他の証券	投資信託29,847百万円、外国証券15,461百万円その他であります。
前払費用	機械保守18百万円、交通手当13百万円であります。
未収収益	貸出金利息380百万円、有価証券利息307百万円その他であります。
その他の資産	未収入金(預金保険料の還付金等)253百万円、仮払金167百万円、敷金保証金135百万円その他であります。

② 負債の部

その他の預金	別段預金2,551百万円、納税準備預金201百万円、外貨預金104百万円であります。
未払費用	預金利息165百万円、社会保険料80百万円、勘定系システムに係る費用70百万円、金利スワップ支払利息43百万円その他であります。
前受収益	貸出金利息262百万円、保証料18百万円その他であります。
その他の負債	仮受金3,776百万円、有価証券購入未払金489百万円その他であります。