きらやか銀行（8520）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月26日 15:08
- 【資料】
- 有価証券報告書-第164期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,342 | 1,606 |
| 減価償却費 | 1,453 | 1,414 |
| 減損損失 | 256 | 286 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 91 | － |
| のれん償却額 | -74 | -3 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -30 | -26 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -887 | -1,200 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 47 | 39 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15 | -128 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -29 | -50 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -2 | 0 |
| 資金運用収益 | -22,105 | -21,805 |
| 資金調達費用 | 2,503 | 1,947 |
| 有価証券関係損益（△） | 599 | 1,318 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -26 | 30 |
| 貸出金の純増（△）減 | -14,478 | -34,098 |
| 預金の純増減（△） | 37,001 | 40,812 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 5,150 | 70 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 1,300 | 8,040 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 151 | -91 |
| コールローン等の純増（△）減 | 1,000 | -3,200 |
| コールマネー等の純増減（△） | － | 10,000 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 45 | -86 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 9 | -5 |
| 資金運用による収入 | 22,267 | 21,776 |
| 資金調達による支出 | -2,370 | -2,377 |
| その他 | 696 | 1,629 |
| 小計 | 33,923 | 25,895 |
| 法人税等の支払額 | -50 | -58 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 33,873 | 25,836 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -147,718 | -235,436 |
| 有価証券の売却による収入 | 103,834 | 192,761 |
| 有価証券の償還による収入 | 20,809 | 12,210 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -239 | -165 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 118 | 49 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -306 | -73 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | -50 | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,550 | -30,658 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | － | -5 |
| 劣後特約付借入れによる収入 | 300 | － |
| 劣後特約付社債の発行による収入 | 5,800 | － |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | -12,000 | － |
| 配当金の支払額 | -681 | -724 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,582 | -730 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,740 | -5,551 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 28,620 | 32,361 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 32,361 | 26,809 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
