きらやか銀行（8520）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月25日 16:18
- 【資料】
- 有価証券報告書-第165期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,606 | 1,197 |
| 減価償却費 | 1,414 | 857 |
| 減損損失 | 286 | 15 |
| のれん償却額 | -3 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -26 | -32 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -1,200 | -4,634 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 39 | -5 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -128 | － |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -50 | 65 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | 0 | 2 |
| 資金運用収益 | -21,805 | -21,471 |
| 資金調達費用 | 1,947 | 1,954 |
| 有価証券関係損益（△） | 1,318 | -300 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 30 | 13 |
| 貸出金の純増（△）減 | -34,098 | -9,954 |
| 預金の純増減（△） | 40,812 | 48,145 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 70 | 15,813 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 8,040 | -2,770 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -91 | -338 |
| コールローン等の純増（△）減 | -3,200 | -10,800 |
| コールマネー等の純増減（△） | 10,000 | -10,000 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -86 | -6 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -5 | -3 |
| 資金運用による収入 | 21,776 | 21,902 |
| 資金調達による支出 | -2,377 | -1,787 |
| その他 | 1,629 | 1,035 |
| 小計 | 25,895 | 28,895 |
| 法人税等の支払額 | -58 | -118 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,836 | 28,777 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -235,436 | -195,083 |
| 有価証券の売却による収入 | 192,761 | 143,505 |
| 有価証券の償還による収入 | 12,210 | 14,845 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -165 | -617 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 49 | 74 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -73 | -109 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | -5 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,658 | -37,384 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | -5 | -9 |
| 株式の発行による収入 | － | 30,978 |
| 配当金の支払額 | -724 | -1,749 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -20,077 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -730 | 9,141 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,551 | 534 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 32,361 | 26,809 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 26,809 | 27,343 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
