きらやか銀行（8520）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月24日 15:07
- 【資料】
- 有価証券報告書-第166期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,197 | 2,566 |
| 減価償却費 | 857 | 749 |
| 減損損失 | 15 | 989 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -32 | -34 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -4,634 | -2,820 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -5 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -1,542 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 65 | -6 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | 2 | -3 |
| 資金運用収益 | -21,471 | -20,465 |
| 資金調達費用 | 1,954 | 1,948 |
| 有価証券関係損益（△） | -300 | -440 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 13 | 26 |
| 貸出金の純増（△）減 | -9,954 | -9,094 |
| 預金の純増減（△） | 48,145 | 14,109 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 15,813 | 1,053 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -2,770 | 10,610 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -338 | -10 |
| コールローン等の純増（△）減 | -10,800 | 13,000 |
| コールマネー等の純増減（△） | -10,000 | 10,000 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -6 | 115 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -3 | 0 |
| 資金運用による収入 | 21,902 | 21,505 |
| 資金調達による支出 | -1,787 | -2,040 |
| その他 | 1,035 | 1,289 |
| 小計 | 28,895 | 41,505 |
| 法人税等の支払額 | -118 | -180 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,777 | 41,325 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -195,083 | -158,904 |
| 有価証券の売却による収入 | 143,505 | 117,971 |
| 有価証券の償還による収入 | 14,845 | 14,190 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -617 | -247 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 74 | 73 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -109 | -469 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -37,384 | -27,385 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | -9 | -10 |
| 株式の発行による収入 | 30,978 | － |
| 配当金の支払額 | -1,749 | -729 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -38 |
| 自己株式の取得による支出 | -20,077 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,141 | -778 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 534 | 13,160 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,343 | 40,504 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
