現金及び現金同等物の増減額（△は減少）、借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△）
- 【期間】
| 年度 | 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） |
|---|
| 2010/09 | 152億 | | -0.95億 | |
| 2011/09 | 160億 | +5% | 166億 | 黒転 |
| 2012/09 | 178億 | +11.3% | -102億 | 赤転 |
| 2013/09 | 273億 | +53.5% | 7.11億 | 黒転 |
| 2014/09 | 448億 | +64.3% | 124億 | 大幅増 |
| 2015/09 | 828億 | +84.7% | 7.1億 | -94.3% |
| 2016/09 | 255億 | -69.2% | -168億 | 赤転 |
| 2017/09 | 286億 | +12.2% | -12.1億 | 赤縮 |
| 2018/09 | 339億 | +18.3% | -8.1億 | 赤縮 |
| 2019/09 | 95.3億 | -71.9% | -8.7億 | 赤拡 |
| 2020/09 | 142億 | +49% | 65.9億 | 黒転 |
| 2021/09 | 110億 | -22.5% | 58.6億 | -11.1% |
| 2022/09 | 312億 | +183.3% | 75.6億 | +29% |
| 2023/09 | -35億 | 赤転 | -459億 | 赤転 |
