営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末の現金及び現金同等物は、営業活動により増加したキャッシュ・フローが投資活動及び財務活動により支出したキャッシュ・フローを上回ったことから、前連結会計年度比15,880百万円増加し、90,436百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、預金及び借用金の増加により、前連結会計年度比で78,193百万円増加し、39,072百万円となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の取得による支出が有価証券の売却及び償還による収入を上回ったことから、前連結会計年度比では38,314百万円減少し、△23,078百万円となりました。

2021/06/23 9:51