キャッシュ・フローの状況

2009年6月26日 12:03
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -130億、営業活動によるキャッシュ・フロー 94億9200万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等
2008年
3月期
連結
通期-3,0776,770-2423,693-1,75128,729
2009年
3月期
連結
通期9,492-13,000-102-3,508-1,31325,118

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2008年3月(連)
-30億7700万
2009年3月(連) プラ転
94億9200万

投資活動によるCF#2

2008年3月(連)資金回収
67億7000万
2009年3月(連)資金投入
-130億

財務活動によるCF#3

2008年3月(連)返済還元
-2億4200万
2009年3月(連)返済還元
-1億200万

フリーキャッシュ・フロー#4

2008年3月(連)
36億9300万
2009年3月(連) マイ転
-35億800万

設備投資#5*

2008年3月(連)
-17億5100万
2009年3月(連)減少-25.01%
-13億1300万

現金等#6

2008年3月(連)
287億2900万
2009年3月(連) -12.57%
251億1800万

営業CFマージン

2008年3月(連)
-13.82%
2009年3月(連)
46.96%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2008/03、2009/03)
#6 : 現金及び現金同等物の残高