キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 2,965 | 4,113 |
減価償却費 | 1,617 | 1,543 |
減損損失 | 559 | 434 |
貸倒引当金の増減(△) | 706 | 2,138 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -26 | 12 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -22 | 15 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -1,264 | -818 |
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | -3 | -10 |
偶発損失引当金の増減額(△は減少) | -38 | 17 |
資金運用収益 | -25,726 | -26,594 |
資金調達費用 | 577 | 501 |
有価証券関係損益(△) | -386 | -1,328 |
金銭の信託の運用損益(△は運用益) | -7 | -4 |
為替差損益(△は益) | 3 | -4 |
固定資産処分損益(△は益) | 23 | -115 |
貸出金の純増(△)減 | -37,520 | -22,737 |
預金の純増減(△) | 27,570 | 42,367 |
譲渡性預金の純増減(△) | -4,127 | -8,803 |
借用金の純増減(△) | -2,893 | -1,072 |
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | 426 | 970 |
コールローン等の純増(△)減 | -147 | 331 |
外国為替(資産)の純増(△)減 | -30 | -653 |
外国為替(負債)の純増減(△) | 35 | -27 |
資金運用による収入 | 26,184 | 26,959 |
資金調達による支出 | -635 | -525 |
その他 | 61 | 6,655 |
小計 | -12,097 | 23,370 |
法人税等の支払額 | -1,093 | -1,149 |
法人税等の還付額 | 447 | 185 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -12,743 | 22,406 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | -428,193 | -314,401 |
有価証券の売却による収入 | 370,997 | 291,815 |
有価証券の償還による収入 | 6,651 | 10,198 |
金銭の信託の減少による収入 | 419 | 310 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,111 | -965 |
有形固定資産の売却による収入 | 51 | 241 |
無形固定資産の取得による支出 | -14 | -8 |
敷金及び保証金の差入による支出 | | -20 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 13 | 20 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -51,185 | -12,809 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
配当金の支払額 | -885 | -573 |
非支配株主への配当金の支払額 | -14 | -3 |
自己株式の取得による支出 | | |
自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -119 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -900 | -696 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | 4 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -64,833 | 8,904 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 370,198 | 379,102 |