キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,965 | 4,113 |
| 減価償却費 | 1,617 | 1,543 |
| 減損損失 | 559 | 434 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 706 | 2,138 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -26 | 12 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -22 | 15 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,264 | -818 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -3 | -10 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | -38 | 17 |
| 資金運用収益 | -25,726 | -26,594 |
| 資金調達費用 | 577 | 501 |
| 有価証券関係損益（△） | -386 | -1,328 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -7 | -4 |
| 為替差損益（△は益） | 3 | -4 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 23 | -115 |
| 貸出金の純増（△）減 | -37,520 | -22,737 |
| 預金の純増減（△） | 27,570 | 42,367 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -4,127 | -8,803 |
| 借用金の純増減（△） | -2,893 | -1,072 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 426 | 970 |
| コールローン等の純増（△）減 | -147 | 331 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -30 | -653 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 35 | -27 |
| 資金運用による収入 | 26,184 | 26,959 |
| 資金調達による支出 | -635 | -525 |
| その他 | 61 | 6,655 |
| 小計 | -12,097 | 23,370 |
| 法人税等の支払額 | -1,093 | -1,149 |
| 法人税等の還付額 | 447 | 185 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -12,743 | 22,406 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -428,193 | -314,401 |
| 有価証券の売却による収入 | 370,997 | 291,815 |
| 有価証券の償還による収入 | 6,651 | 10,198 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 419 | 310 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,111 | -965 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 51 | 241 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14 | -8 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | | -20 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 13 | 20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -51,185 | -12,809 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -885 | -573 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -14 | -3 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -119 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -900 | -696 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | 4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -64,833 | 8,904 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 370,198 | 379,102 |
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