キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 15:33
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3億2100万、営業活動によるキャッシュ・フロー 783億9200万、投資活動によるキャッシュ・フロー 2億4700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 9,202 | -112,930 | -517 | -103,728 | -587 | 159,056 | 通期 | -919 | 24,962 | -921 | 24,043 | -1,678 | 286,423 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 27,850 | 205,853 | -582 | 233,703 | -1,962 | 519,544 | 通期 | 8,971 | 7,630 | -5,133 | 16,601 | -3,206 | 297,891 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 8,334 | 139,529 | -475 | 147,863 | -777 | 445,279 | 通期 | 13,399 | 148,470 | -891 | 161,869 | -1,528 | 458,869 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 33,498 | 58,468 | -471 | 91,966 | -936 | 550,366 | 通期 | -4,820 | -18,133 | -888 | -22,953 | -1,643 | 435,031 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 33,253 | -107,912 | -483 | -74,659 | -454 | 359,887 | 通期 | -12,743 | -51,185 | -900 | -63,928 | -1,376 | 370,198 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 38,490 | 75,097 | -316 | 113,587 | -464 | 483,466 | 通期 | 22,406 | -12,809 | -696 | 9,597 | -1,621 | 379,102 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 229,607 | -33,367 | -289 | 196,240 | -516 | 575,054 | 通期 | 317,901 | -43,851 | -1,677 | 274,050 | -1,412 | 651,466 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 106,630 | 2,789 | -284 | 109,419 | -582 | 760,631 | 通期 | 279,583 | -42,956 | -545 | 236,627 | -769 | 887,602 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -263,516 | -64,847 | -604 | -328,363 | -744 | 558,651 | 通期 | -290,895 | -32,437 | -904 | -323,332 | -1,131 | 563,356 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 78,392 | 247 | -321 | 78,639 | -1,916 | 641,673 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 240億4300万
- 2016年3月（連） -30.95%
- 166億100万
- 2017年3月（連） +875.06%
- 1618億6900万
- 2018年3月（連） マイ転
- -229億5300万
- 2019年3月（連） -178.52%
- -639億2800万
- 2020年3月（連） プラ転
- 95億9700万
- 2021年3月（連） 大幅増
- 2740億5000万
- 2022年3月（連） -13.66%
- 2366億2700万
- 2023年3月（連） マイ転
- -3233億3200万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- -1.59%
- 2016年3月（連）
- 15.51%
- 2017年3月（連）
- 26.61%
- 2018年3月（連）
- -10.61%
- 2019年3月（連）
- -29.61%
- 2020年3月（連）
- 52.77%
- 2021年3月（連）
- 790.05%
- 2022年3月（連）
- 671.33%
- 2023年3月（連）
- -643.26%