キャッシュ・フローの状況
2025年11月12日 10:30
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億4900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -294億6100万、営業活動によるキャッシュ・フロー -1705億3100万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 8,334 | 139,529 | -475 | 147,863 | -777 | 445,279 | 通期 | 13,399 | 148,470 | -891 | 161,869 | -1,528 | 458,869 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 33,498 | 58,468 | -471 | 91,966 | -936 | 550,366 | 通期 | -4,820 | -18,133 | -888 | -22,953 | -1,643 | 435,031 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 33,253 | -107,912 | -483 | -74,659 | -454 | 359,887 | 通期 | -12,743 | -51,185 | -900 | -63,928 | -1,376 | 370,198 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 38,490 | 75,097 | -316 | 113,587 | -464 | 483,466 | 通期 | 22,406 | -12,809 | -696 | 9,597 | -1,621 | 379,102 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 229,607 | -33,367 | -289 | 196,240 | -516 | 575,054 | 通期 | 317,901 | -43,851 | -1,677 | 274,050 | -1,412 | 651,466 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 106,630 | 2,789 | -284 | 109,419 | -582 | 760,631 | 通期 | 279,583 | -42,956 | -545 | 236,627 | -769 | 887,602 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -263,516 | -64,847 | -604 | -328,363 | -744 | 558,651 | 通期 | -290,895 | -32,437 | -904 | -323,332 | -1,131 | 563,356 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 78,392 | 247 | -321 | 78,639 | -1,916 | 641,673 | 通期 | 14,558 | -4,918 | -636 | 9,640 | -3,565 | 572,358 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 56,268 | -17,684 | -303 | 38,584 | -4,671 | 610,639 | 通期 | -97,699 | 210,553 | -672 | 112,854 | -6,345 | 684,471 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | -170,531 | -29,461 | -249 | -199,992 | -5,267 | 484,247 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- 1618億6900万
- 2018年3月（連） マイ転
- -229億5300万
- 2019年3月（連） -178.52%
- -639億2800万
- 2020年3月（連） プラ転
- 95億9700万
- 2021年3月（連） 大幅増
- 2740億5000万
- 2022年3月（連） -13.66%
- 2366億2700万
- 2023年3月（連） マイ転
- -3233億3200万
- 2024年3月（連） プラ転
- 96億4000万
- 2025年3月（連） 大幅増
- 1128億5400万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 26.61%
- 2018年3月（連）
- -10.61%
- 2019年3月（連）
- -29.61%
- 2020年3月（連）
- 52.77%
- 2021年3月（連）
- 790.05%
- 2022年3月（連）
- 671.33%
- 2023年3月（連）
- -643.26%
- 2024年3月（連）
- 32.15%
- 2025年3月（連）
- -216.69%
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