四半期報告書-第115期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
- 【提出】
- 2017年11月15日 10:03
- 【資料】
- 四半期報告書-第115期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,275 | 2,798 |
| 減価償却費 | 741 | 785 |
| 負ののれん発生益 | － | -52 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -18 |
| 減損損失 | 91 | － |
| 貸倒引当金の増減（△） | 2,182 | 432 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4 | 6 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | -5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -21 | -137 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 21 | 4 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | 11 | 4 |
| 資金運用収益 | -19,134 | -13,992 |
| 資金調達費用 | 418 | 326 |
| 有価証券関係損益（△） | -3,072 | -1,483 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -8 | -7 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | -1 |
| 固定資産処分損益（△は益） | | -10 |
| 貸出金の純増（△）減 | -23,713 | 42,627 |
| 預金の純増減（△） | 20,803 | 14,700 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 8,679 | -7,192 |
| 借用金の純増減（△） | -405 | -1,194 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -569 | 2,735 |
| コールローン等の純増（△）減 | -1,622 | 338 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -753 | -340 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 23 | 3 |
| 資金運用による収入 | 19,808 | 14,286 |
| 資金調達による支出 | -463 | -327 |
| その他 | 1,594 | -20,568 |
| 小計 | 11,888 | 33,719 |
| 法人税等の支払額 | -3,553 | -611 |
| 法人税等の還付額 | － | 390 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,334 | 33,498 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -272,992 | -228,755 |
| 有価証券の売却による収入 | 395,880 | 287,766 |
| 有価証券の償還による収入 | 17,016 | 990 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 354 | 218 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -701 | -919 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 40 | 8 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -76 | -17 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | | -47 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 8 | 61 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -836 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 139,529 | 58,468 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -468 | -468 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3 | -3 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -475 | -471 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 147,387 | 91,497 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 445,279 | 550,366 |
