キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 11,206 | 7,275 |
| 減価償却費 | 649 | 741 |
| 減損損失 | － | 91 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 488 | 2,182 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 33 | 4 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 4 | -2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -253 | -21 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -3 | 21 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | 17 | 11 |
| 資金運用収益 | -19,375 | -19,134 |
| 資金調達費用 | 636 | 418 |
| 有価証券関係損益（△） | -2,360 | -3,072 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -9 | -8 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 0 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 3 | |
| 貸出金の純増（△）減 | -17,657 | -23,713 |
| 預金の純増減（△） | 29,721 | 20,803 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 4,099 | 8,679 |
| 借用金の純増減（△） | 3,023 | -405 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 365 | -569 |
| コールローン等の純増（△）減 | 396 | -1,622 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -636 | -753 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 24 | 23 |
| 資金運用による収入 | 20,099 | 19,808 |
| 資金調達による支出 | -751 | -463 |
| その他 | 2,248 | 1,594 |
| 小計 | 31,970 | 11,888 |
| 法人税等の支払額 | -4,122 | -3,553 |
| 法人税等の還付額 | 2 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,850 | 8,334 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -450,471 | -272,992 |
| 有価証券の売却による収入 | 577,859 | 395,880 |
| 有価証券の償還による収入 | 80,030 | 17,016 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 385 | 354 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,951 | -701 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 40 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11 | -76 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 8 | 8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 205,853 | 139,529 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -567 | -468 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3 | -3 |
| 自己株式の取得による支出 | -11 | -3 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -582 | -475 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 233,120 | 147,387 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 297,891 | 445,279 |
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