キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 11,206 | 7,275 |
減価償却費 | 649 | 741 |
減損損失 | - | 91 |
貸倒引当金の増減(△) | 488 | 2,182 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 33 | 4 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 4 | -2 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -253 | -21 |
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | -3 | 21 |
偶発損失引当金の増減額(△は減少) | 17 | 11 |
資金運用収益 | -19,375 | -19,134 |
資金調達費用 | 636 | 418 |
有価証券関係損益(△) | -2,360 | -3,072 |
金銭の信託の運用損益(△は運用益) | -9 | -8 |
為替差損益(△は益) | 0 | 0 |
固定資産処分損益(△は益) | 3 | |
貸出金の純増(△)減 | -17,657 | -23,713 |
預金の純増減(△) | 29,721 | 20,803 |
譲渡性預金の純増減(△) | 4,099 | 8,679 |
借用金の純増減(△) | 3,023 | -405 |
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | 365 | -569 |
コールローン等の純増(△)減 | 396 | -1,622 |
外国為替(資産)の純増(△)減 | -636 | -753 |
外国為替(負債)の純増減(△) | 24 | 23 |
資金運用による収入 | 20,099 | 19,808 |
資金調達による支出 | -751 | -463 |
その他 | 2,248 | 1,594 |
小計 | 31,970 | 11,888 |
法人税等の支払額 | -4,122 | -3,553 |
法人税等の還付額 | 2 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,850 | 8,334 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | -450,471 | -272,992 |
有価証券の売却による収入 | 577,859 | 395,880 |
有価証券の償還による収入 | 80,030 | 17,016 |
金銭の信託の減少による収入 | 385 | 354 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,951 | -701 |
有形固定資産の売却による収入 | 4 | 40 |
無形固定資産の取得による支出 | -11 | -76 |
敷金及び保証金の差入による支出 | - | |
敷金及び保証金の回収による収入 | 8 | 8 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 205,853 | 139,529 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
配当金の支払額 | -567 | -468 |
非支配株主への配当金の支払額 | -3 | -3 |
自己株式の取得による支出 | -11 | -3 |
自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -582 | -475 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 233,120 | 147,387 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 297,891 | 445,279 |