キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,293 | 11,206 |
| 減価償却費 | 936 | 649 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -642 | 488 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6 | 33 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | 4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -546 | -253 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 16 | -3 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | 19 | 17 |
| 資金運用収益 | -16,646 | -19,375 |
| 資金調達費用 | 624 | 636 |
| 有価証券関係損益（△） | -3,098 | -2,360 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -10 | -9 |
| 為替差損益（△は益） | | 0 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -10 | 3 |
| 貸出金の純増（△）減 | -47,192 | -17,657 |
| 預金の純増減（△） | 51,380 | 29,721 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -512 | 4,099 |
| 借用金の純増減（△） | -314 | 3,023 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -29 | 365 |
| コールローン等の純増（△）減 | 171 | 396 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 208 | -636 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -18 | 24 |
| 資金運用による収入 | 16,948 | 20,099 |
| 資金調達による支出 | -682 | -751 |
| その他 | 1,537 | 2,248 |
| 小計 | 10,423 | 31,970 |
| 法人税等の支払額 | -1,221 | -4,122 |
| 法人税等の還付額 | － | 2 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,202 | 27,850 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -843,995 | -450,471 |
| 有価証券の売却による収入 | 650,577 | 577,859 |
| 有価証券の償還による収入 | 80,515 | 80,030 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 498 | 385 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -495 | -1,951 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 38 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -92 | -11 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 28 | 8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -112,930 | 205,853 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -510 | -567 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3 | -3 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -11 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -517 | -582 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -104,244 | 233,120 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 286,423 | 519,544 |
