四半期報告書-第112期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【提出】
- 2014年11月14日 10:36
- 【資料】
- 四半期報告書-第112期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 8,179 | 8,293 |
減価償却額 | 1,023 | 936 |
減損損失 | 50 | - |
貸倒引当金の増減(△) | -917 | -642 |
賞与引当金の増減額 | -17 | -6 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | -1 |
退職給付引当金の増減額 | -224 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | -546 |
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | 22 | 16 |
偶発損失引当金の増減額(△は減少) | -68 | 19 |
資金運用収益 | -16,949 | -16,646 |
資金調達費用 | 690 | 624 |
有価証券関係損益(△) | -3,056 | -3,098 |
金銭の信託の運用損益(△は運用益) | -8 | -10 |
為替差損益 | | |
固定資産処分損益(△は益) | -5 | -10 |
貸出金の純増(△)減 | -10,446 | -47,192 |
預金の純増減(△) | 55,517 | 51,380 |
譲渡性預金の純増減(△) | 4,055 | -512 |
借用金の純増減(△) | -782 | -314 |
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | 2 | -29 |
コールローン等の純増(△)減 | 688 | 171 |
外国為替(資産)の純増(△)減 | -166 | 208 |
外国為替(負債)の純増減(△) | 32 | -18 |
資金運用による収入 | 17,664 | 16,948 |
資金調達による支出 | -844 | -682 |
その他 | 7,537 | 1,537 |
小計 | 61,973 | 10,423 |
法人税等の支払額 | -237 | -1,221 |
法人税等の還付額 | 43 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 61,779 | 9,202 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | -418,035 | -843,995 |
有価証券の売却による収入 | 405,113 | 650,577 |
有価証券の償還による収入 | 23,277 | 80,515 |
金銭の信託の減少による収入 | 513 | 498 |
有形固定資産の取得による支出 | -278 | -495 |
有形固定資産の売却による収入 | 53 | 38 |
無形固定資産の取得による支出 | -105 | -92 |
敷金及び保証金の差入による支出 | | -3 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 11 | 28 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 10,549 | -112,930 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
配当金の支払額 | -396 | -510 |
少数株主への配当金の支払額 | -3 | -3 |
自己株式の取得による支出 | -4 | -4 |
自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -405 | -517 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 71,923 | -104,244 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 263,300 | 159,056 |