栃木銀行（8550）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年11月14日 10:36
- 【資料】
- 四半期報告書-第112期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,179 | 8,293 |
| 減価償却額 | 1,023 | 936 |
| 減損損失 | 50 | － |
| 貸倒引当金の増減（△） | -917 | -642 |
| 賞与引当金の増減額 | -17 | -6 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -1 |
| 退職給付引当金の増減額 | -224 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -546 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 22 | 16 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | -68 | 19 |
| 資金運用収益 | -16,949 | -16,646 |
| 資金調達費用 | 690 | 624 |
| 有価証券関係損益（△） | -3,056 | -3,098 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -8 | -10 |
| 為替差損益 | | |
| 固定資産処分損益（△は益） | -5 | -10 |
| 貸出金の純増（△）減 | -10,446 | -47,192 |
| 預金の純増減（△） | 55,517 | 51,380 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 4,055 | -512 |
| 借用金の純増減（△） | -782 | -314 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 2 | -29 |
| コールローン等の純増（△）減 | 688 | 171 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -166 | 208 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 32 | -18 |
| 資金運用による収入 | 17,664 | 16,948 |
| 資金調達による支出 | -844 | -682 |
| その他 | 7,537 | 1,537 |
| 小計 | 61,973 | 10,423 |
| 法人税等の支払額 | -237 | -1,221 |
| 法人税等の還付額 | 43 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 61,779 | 9,202 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -418,035 | -843,995 |
| 有価証券の売却による収入 | 405,113 | 650,577 |
| 有価証券の償還による収入 | 23,277 | 80,515 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 513 | 498 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -278 | -495 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 53 | 38 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -105 | -92 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | | -3 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 11 | 28 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 10,549 | -112,930 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -396 | -510 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3 | -3 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -4 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -405 | -517 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 71,923 | -104,244 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 263,300 | 159,056 |
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