四半期報告書-第116期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
- 【提出】
- 2018年11月14日 10:33
- 【資料】
- 四半期報告書-第116期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,798 | 2,647 |
| 減価償却費 | 785 | 801 |
| 負ののれん発生益 | -52 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -18 | － |
| 貸倒引当金の増減（△） | 432 | 1,137 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6 | 50 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5 | -11 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -137 | -311 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 4 | -5 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | 4 | -15 |
| 資金運用収益 | -13,992 | -13,019 |
| 資金調達費用 | 326 | 308 |
| 有価証券関係損益（△） | -1,483 | -2,549 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -7 | -6 |
| 為替差損益（△は益） | -1 | 1 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -10 | 20 |
| 貸出金の純増（△）減 | 42,627 | -11,942 |
| 預金の純増減（△） | 14,700 | 39,764 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -7,192 | 4,000 |
| 借用金の純増減（△） | -1,194 | -1,628 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 2,735 | 191 |
| コールローン等の純増（△）減 | 338 | -531 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -340 | 301 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 3 | 53 |
| 資金運用による収入 | 14,286 | 13,370 |
| 資金調達による支出 | -327 | -325 |
| その他 | -20,568 | 1,000 |
| 小計 | 33,719 | 33,301 |
| 法人税等の支払額 | -611 | -495 |
| 法人税等の還付額 | 390 | 447 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 33,498 | 33,253 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -228,755 | -264,077 |
| 有価証券の売却による収入 | 287,766 | 153,089 |
| 有価証券の償還による収入 | 990 | 3,257 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 218 | 218 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -919 | -452 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8 | 40 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17 | -2 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -47 | |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 61 | 12 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -836 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 58,468 | -107,912 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -468 | -468 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3 | -14 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -471 | -483 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 91,497 | -75,143 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 435,031 | 359,887 |
