栃木銀行（8550）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年11月14日 9:36
- 【資料】
- 四半期報告書-第117期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,647 | 2,193 |
| 減価償却費 | 801 | 774 |
| 減損損失 | － | 96 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 1,137 | 1,342 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 50 | 39 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -11 | 4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -311 | -312 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -5 | -5 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | -15 | 19 |
| 資金運用収益 | -13,019 | -13,652 |
| 資金調達費用 | 308 | 251 |
| 有価証券関係損益（△） | -2,549 | -1,195 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -6 | -2 |
| 為替差損益（△は益） | 1 | 3 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 20 | 1 |
| 貸出金の純増（△）減 | -11,942 | 3,155 |
| 預金の純増減（△） | 39,764 | 30,549 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 4,000 | -6,712 |
| 借用金の純増減（△） | -1,628 | -1,282 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 191 | 273 |
| コールローン等の純増（△）減 | -531 | -345 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 301 | 152 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 53 | -4 |
| 資金運用による収入 | 13,370 | 14,014 |
| 資金調達による支出 | -325 | -257 |
| その他 | 1,000 | 9,854 |
| 小計 | 33,301 | 38,954 |
| 法人税等の支払額 | -495 | -647 |
| 法人税等の還付額 | 447 | 183 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 33,253 | 38,490 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -264,077 | -79,942 |
| 有価証券の売却による収入 | 153,089 | 152,759 |
| 有価証券の償還による収入 | 3,257 | 2,573 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 218 | 171 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -452 | -457 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 40 | 7 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2 | -7 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | | -20 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 12 | 12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -107,912 | 75,097 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -468 | -312 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -14 | -3 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -483 | -316 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | -3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -75,143 | 113,268 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 370,198 | 483,466 |
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