キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,193 | 1,708 |
| 減価償却費 | 774 | 629 |
| 減損損失 | 96 | 132 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 1,342 | 630 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 39 | 38 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 4 | -4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -312 | -139 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -5 | -4 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | 19 | -13 |
| 資金運用収益 | -13,652 | -13,059 |
| 資金調達費用 | 251 | 222 |
| 有価証券関係損益（△） | -1,195 | 342 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -2 | -1 |
| 為替差損益（△は益） | 3 | |
| 固定資産処分損益（△は益） | 1 | -27 |
| 貸出金の純増（△）減 | 3,155 | -30,595 |
| 預金の純増減（△） | 30,549 | 160,412 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -6,712 | -1,043 |
| 借用金の純増減（△） | -1,282 | 97,082 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 273 | -65 |
| コールローン等の純増（△）減 | -345 | -684 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 152 | 753 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -4 | -10 |
| 資金運用による収入 | 14,014 | 13,068 |
| 資金調達による支出 | -257 | -271 |
| その他 | 9,854 | 1,595 |
| 小計 | 38,954 | 230,693 |
| 法人税等の支払額 | -647 | -1,089 |
| 法人税等の還付額 | 183 | 3 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 38,490 | 229,607 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -79,942 | -74,290 |
| 有価証券の売却による収入 | 152,759 | 30,394 |
| 有価証券の償還による収入 | 2,573 | 10,716 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 171 | 178 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -457 | -513 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 137 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7 | -3 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -20 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 12 | 13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 75,097 | -33,367 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -312 | -260 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3 | -14 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -316 | -289 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 113,268 | 195,951 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 379,102 | 575,054 |
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