キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,708 | 3,398 |
| 減価償却費 | 629 | 609 |
| 減損損失 | 132 | 221 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 630 | 306 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 38 | -4 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4 | -18 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -593 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -139 | 82 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 0 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -4 | -5 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | -13 | 23 |
| 資金運用収益 | -13,059 | -12,971 |
| 資金調達費用 | 222 | 139 |
| 有価証券関係損益（△） | 342 | 451 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -1 | -2 |
| 為替差損益（△は益） | | -30 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -27 | -9 |
| 貸出金の純増（△）減 | -30,595 | 14,672 |
| 預金の純増減（△） | 160,412 | 74,327 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -1,043 | -9,867 |
| 借用金の純増減（△） | 97,082 | 13,165 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -65 | 1,184 |
| コールローン等の純増（△）減 | -684 | 656 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 753 | 1,347 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -10 | -19 |
| 資金運用による収入 | 13,068 | 12,684 |
| 資金調達による支出 | -271 | -193 |
| その他 | 1,595 | 7,839 |
| 小計 | 230,693 | 107,391 |
| 法人税等の支払額 | -1,089 | -880 |
| 法人税等の還付額 | 3 | 119 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 229,607 | 106,630 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -74,290 | -69,504 |
| 有価証券の売却による収入 | 30,394 | 68,375 |
| 有価証券の償還による収入 | 10,716 | 4,242 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 178 | 128 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -513 | -328 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 137 | 103 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3 | -254 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -30 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 13 | 57 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,367 | 2,789 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -260 | -260 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -14 | -23 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -14 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -289 | -284 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 30 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 195,951 | 109,165 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 651,466 | 760,631 |
