栃木銀行（8550）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年11月10日 15:49
- 【資料】
- 四半期報告書-第120期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,398 | 2,441 |
| 減価償却費 | 609 | 551 |
| 減損損失 | 221 | 240 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 306 | -1,255 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4 | -59 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -18 | -1 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -593 | -527 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 82 | 4 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 130 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -5 | -2 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | 23 | 7 |
| 資金運用収益 | -12,971 | -15,677 |
| 資金調達費用 | 139 | 78 |
| 有価証券関係損益（△） | 451 | 4,725 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -2 | -1 |
| 為替差損益（△は益） | -30 | -16 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -9 | 5 |
| 貸出金の純増（△）減 | 14,672 | -66,254 |
| 預金の純増減（△） | 74,327 | 61,718 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -9,867 | － |
| 借用金の純増減（△） | 13,165 | -272,361 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 1,184 | 1,068 |
| コールローン等の純増（△）減 | 656 | 961 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 1,347 | 114 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -19 | 3 |
| 資金運用による収入 | 12,684 | 15,691 |
| 資金調達による支出 | -193 | -102 |
| その他 | 7,839 | 4,615 |
| 小計 | 107,391 | -263,899 |
| 法人税等の支払額 | -880 | -339 |
| 法人税等の還付額 | 119 | 723 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 106,630 | -263,516 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -69,504 | -193,994 |
| 有価証券の売却による収入 | 68,375 | 123,067 |
| 有価証券の償還による収入 | 4,242 | 6,667 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 128 | 67 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -328 | -593 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 103 | 70 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -254 | -151 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -30 | |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 57 | 20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,789 | -64,847 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -260 | -313 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -23 | -15 |
| 自己株式の取得による支出 | | -722 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 447 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -284 | -604 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 30 | 16 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 109,165 | -328,950 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 760,631 | 558,651 |
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