栃木銀行（8550）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月14日 15:33
- 【資料】
- 四半期報告書-第121期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,441 | 3,059 |
| 減価償却費 | 551 | 534 |
| 減損損失 | 240 | 394 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -1,255 | -445 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -59 | 57 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | -4 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -527 | -456 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4 | 12 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | -2 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 130 | 33 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -2 | 1 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | 7 | 55 |
| 資金運用収益 | -15,677 | -12,886 |
| 資金調達費用 | 78 | 64 |
| 有価証券関係損益（△） | 4,725 | 835 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -1 | -1 |
| 為替差損益（△は益） | -16 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 5 | 4 |
| 貸出金の純増（△）減 | -66,254 | 35,190 |
| 預金の純増減（△） | 61,718 | 55,532 |
| 借用金の純増減（△） | -272,361 | -7,911 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 1,068 | -870 |
| コールローン等の純増（△）減 | 961 | 111 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 114 | -172 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 3 | 7 |
| 資金運用による収入 | 15,691 | 12,883 |
| 資金調達による支出 | -102 | -74 |
| その他 | 4,615 | -7,883 |
| 小計 | -263,899 | 78,067 |
| 法人税等の支払額 | -339 | -525 |
| 法人税等の還付額 | 723 | 850 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -263,516 | 78,392 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -193,994 | -109,265 |
| 有価証券の売却による収入 | 123,067 | 106,232 |
| 有価証券の償還による収入 | 6,667 | 5,120 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 67 | 47 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -593 | -1,473 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 70 | 16 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -151 | -443 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | | |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 20 | 12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -64,847 | 247 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -313 | -315 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -15 | -15 |
| 自己株式の取得による支出 | -722 | |
| 自己株式の売却による収入 | 447 | 9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -604 | -321 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -328,950 | 78,317 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 563,356 | 641,673 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
