栃木銀行（8550）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年11月12日 10:13
- 【資料】
- 半期報告書-第122期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,059 | 2,086 |
| 減価償却費 | 534 | 683 |
| 減損損失 | 394 | － |
| 貸倒引当金の増減（△） | -445 | -379 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 57 | -39 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4 | -21 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -456 | -1,056 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12 | -4 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2 | -3 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 33 | 4 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 1 | 2 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | 55 | 55 |
| 資金運用収益 | -12,886 | -13,078 |
| 資金調達費用 | 64 | 525 |
| 有価証券関係損益（△） | 835 | 2,678 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -1 | -1 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 4 | -50 |
| 貸出金の純増（△）減 | 35,190 | 1,899 |
| 預金の純増減（△） | 55,532 | 27,141 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | － | 2,000 |
| 借用金の純増減（△） | -7,911 | 161 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -870 | -1,183 |
| コールローン等の純増（△）減 | 111 | 132 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -172 | -185 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 7 | -5 |
| 資金運用による収入 | 12,883 | 13,481 |
| 資金調達による支出 | -74 | -309 |
| その他 | -7,883 | 22,263 |
| 小計 | 78,067 | 56,794 |
| 法人税等の支払額 | -525 | -573 |
| 法人税等の還付額 | 850 | 47 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 78,392 | 56,268 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -109,265 | -70,110 |
| 有価証券の売却による収入 | 106,232 | 49,407 |
| 有価証券の償還による収入 | 5,120 | 7,519 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 47 | 37 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,473 | -4,603 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16 | 122 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -443 | -68 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | | |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 12 | 11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 247 | -17,684 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -315 | -315 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -15 | -15 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の売却による収入 | 9 | 27 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -321 | -303 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 78,317 | 38,280 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 641,673 | 610,639 |
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