栃木銀行（8550）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月12日 10:30
- 【資料】
- 半期報告書-第123期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,086 | 4,963 |
| 減価償却費 | 683 | 779 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -379 | -155 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -39 | 49 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -21 | -4 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,056 | -1,374 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4 | 10 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3 | -1 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 4 | -110 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 2 | -7 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | 55 | 27 |
| 資金運用収益 | -13,078 | -17,221 |
| 資金調達費用 | 525 | 3,411 |
| 有価証券関係損益（△） | 2,678 | 229 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -1 | -1 |
| 為替差損益（△は益） | － | -17 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -50 | -29 |
| 貸出金の純増（△）減 | 1,899 | -223,898 |
| 預金の純増減（△） | 27,141 | 33,721 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 2,000 | 800 |
| 借用金の純増減（△） | 161 | 2,368 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -1,183 | 7,152 |
| コールローン等の純増（△）減 | 132 | -13 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -185 | -69 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -5 | 1 |
| 資金運用による収入 | 13,481 | 18,439 |
| 資金調達による支出 | -309 | -4,034 |
| その他 | 22,263 | 4,170 |
| 小計 | 56,794 | -170,815 |
| 法人税等の支払額 | -573 | -157 |
| 法人税等の還付額 | 47 | 442 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 56,268 | -170,531 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -70,110 | -71,593 |
| 有価証券の売却による収入 | 49,407 | 36,759 |
| 有価証券の償還による収入 | 7,519 | 10,526 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 37 | 24 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,603 | -4,996 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 122 | 65 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -68 | -271 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | | |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 11 | 24 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,684 | -29,461 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -315 | -367 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -15 | -15 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の売却による収入 | 27 | 134 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -303 | -249 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 17 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 38,280 | -200,224 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 610,639 | 484,247 |
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