栃木銀行（8550）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月28日 13:24
- 【資料】
- 有価証券報告書-第120期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- 2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,448 | 4,176 |
| 減価償却費 | 1,219 | 1,112 |
| 減損損失 | 1,135 | 831 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -3,193 | 407 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -20 | -87 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -13 | 5 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,321 | -1,251 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 30 | 8 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | 5 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 130 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -9 | -4 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | 11 | 36 |
| 資金運用収益 | -25,606 | -29,156 |
| 資金調達費用 | 239 | 148 |
| 有価証券関係損益（△） | 2,205 | 6,272 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -4 | -3 |
| 為替差損益（△は益） | -55 | 8 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -7 | 21 |
| 貸出金の純増（△）減 | 7,150 | -77,653 |
| 預金の純増減（△） | 90,674 | 40,595 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -10,821 | -4 |
| 借用金の純増減（△） | 181,066 | -272,051 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 463 | -176 |
| コールローン等の純増（△）減 | 1,404 | 1,294 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 1,598 | 188 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -21 | -3 |
| 資金運用による収入 | 26,022 | 29,962 |
| 資金調達による支出 | -312 | -184 |
| その他 | 4,069 | 4,724 |
| 小計 | 280,351 | -290,644 |
| 法人税等の支払額 | -887 | -973 |
| 法人税等の還付額 | 119 | 723 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 279,583 | -290,895 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -190,207 | -280,764 |
| 有価証券の売却による収入 | 138,996 | 237,824 |
| 有価証券の償還による収入 | 8,843 | 11,459 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 305 | 134 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -773 | -1,068 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 229 | 186 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -385 | -235 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -31 | |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 66 | 26 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -42,956 | -32,437 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -522 | -628 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -23 | -15 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 14 |
| 自己株式の取得による支出 | | -722 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 447 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -545 | -904 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 55 | -8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 236,136 | -324,246 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 887,602 | 563,356 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
