栃木銀行（8550）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月27日 12:39
- 【資料】
- 有価証券報告書-第121期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- (数値データ訂正)「2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」における数値データ(XBRL)の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,176 | 3,357 |
| 減価償却費 | 1,112 | 1,078 |
| 減損損失 | 831 | 803 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 407 | -579 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -87 | 30 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,251 | -1,110 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8 | 15 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5 | 3 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 130 | 33 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -4 | 12 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | 36 | 99 |
| 資金運用収益 | -29,156 | -28,484 |
| 資金調達費用 | 148 | 115 |
| 有価証券関係損益（△） | 6,272 | 4,928 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -3 | -2 |
| 為替差損益（△は益） | 8 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 21 | 70 |
| 貸出金の純増（△）減 | -77,653 | -27,641 |
| 預金の純増減（△） | 40,595 | 52,675 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -4 | -985 |
| 借用金の純増減（△） | -272,051 | -7,622 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -176 | -3,269 |
| コールローン等の純増（△）減 | 1,294 | 240 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 188 | 62 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -3 | -1 |
| 資金運用による収入 | 29,962 | 29,316 |
| 資金調達による支出 | -184 | -147 |
| その他 | 4,724 | -7,786 |
| 小計 | -290,644 | 15,210 |
| 法人税等の支払額 | -973 | -1,501 |
| 法人税等の還付額 | 723 | 850 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -290,895 | 14,558 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -280,764 | -225,334 |
| 有価証券の売却による収入 | 237,824 | 204,494 |
| 有価証券の償還による収入 | 11,459 | 18,931 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 134 | 106 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,068 | -2,454 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 186 | 30 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -235 | -752 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | | |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 26 | 59 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -32,437 | -4,918 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -628 | -630 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -15 | -15 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 14 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -722 | |
| 自己株式の売却による収入 | 447 | 9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -904 | -636 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -324,246 | 9,002 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 563,356 | 572,358 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
