キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 4,274 | 4,448 |
減価償却費 | 1,220 | 1,219 |
減損損失 | 305 | 1,135 |
貸倒引当金の増減(△) | 2,008 | -3,193 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 64 | -20 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 8 | -13 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | -1,321 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -538 | 30 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | - | 1 |
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | -7 | -9 |
偶発損失引当金の増減額(△は減少) | -13 | 11 |
資金運用収益 | -26,382 | -25,606 |
資金調達費用 | 410 | 239 |
有価証券関係損益(△) | 847 | 2,205 |
金銭の信託の運用損益(△は運用益) | -2 | -4 |
為替差損益(△は益) | 10 | -55 |
固定資産処分損益(△は益) | -53 | -7 |
貸出金の純増(△)減 | -13,739 | 7,150 |
預金の純増減(△) | 212,788 | 90,674 |
譲渡性預金の純増減(△) | -14,670 | -10,821 |
借用金の純増減(△) | 129,773 | 181,066 |
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | -1,557 | 463 |
コールローン等の純増(△)減 | -341 | 1,404 |
外国為替(資産)の純増(△)減 | -104 | 1,598 |
外国為替(負債)の純増減(△) | 2 | -21 |
資金運用による収入 | 26,490 | 26,022 |
資金調達による支出 | -524 | -312 |
その他 | -484 | 4,069 |
小計 | 319,784 | 280,351 |
法人税等の支払額 | -1,887 | -887 |
法人税等の還付額 | 3 | 119 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 317,901 | 279,583 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | -140,384 | -190,207 |
有価証券の売却による収入 | 80,608 | 138,996 |
有価証券の償還による収入 | 16,756 | 8,843 |
金銭の信託の減少による収入 | 281 | 305 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,263 | -773 |
有形固定資産の売却による収入 | 282 | 229 |
無形固定資産の取得による支出 | -180 | -385 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -4 | -31 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 53 | 66 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -43,851 | -42,956 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
配当金の支払額 | -521 | -522 |
非支配株主への配当金の支払額 | -14 | -23 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 280 | - |
自己株式の取得による支出 | | |
自己株式の売却による収入 | - | 0 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,420 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,677 | -545 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10 | 55 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 272,363 | 236,136 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 651,466 | 887,602 |