栃木銀行（8550）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月19日 11:25
- 【資料】
- 有価証券報告書-第123期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -23,593 | 9,763 |
| 減価償却費 | 1,376 | 1,573 |
| 減損損失 | － | 114 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -726 | 243 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -30 | 89 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -17 | 22 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -2,187 | -2,843 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -13 | 16 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2 | -1 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 4 | -110 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -18 | -3 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | 61 | 85 |
| 資金運用収益 | -27,089 | -36,471 |
| 資金調達費用 | 2,424 | 7,679 |
| 有価証券関係損益（△） | 33,363 | 1,523 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -3 | -2 |
| 為替差損益（△は益） | 68 | -10 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -49 | 138 |
| 貸出金の純増（△）減 | -129,247 | -262,983 |
| 預金の純増減（△） | 6,490 | 52,452 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 1,000 | -200 |
| 借用金の純増減（△） | -760 | 12,443 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -864 | 12,147 |
| コールローン等の純増（△）減 | 124 | 55 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -67 | -7 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -5 | － |
| 資金運用による収入 | 28,146 | 38,484 |
| 資金調達による支出 | -1,823 | -6,479 |
| その他 | 16,691 | 1,180 |
| 小計 | -96,749 | -171,098 |
| 法人税等の支払額 | -1,003 | -520 |
| 法人税等の還付額 | 53 | 442 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -97,699 | -171,176 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -174,592 | -168,329 |
| 有価証券の売却による収入 | 369,327 | 108,719 |
| 有価証券の償還による収入 | 21,872 | 17,171 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 90 | 52 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,982 | -7,128 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 128 | 86 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -303 | -751 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | | |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 12 | 25 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 210,553 | -50,153 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -683 | -1,628 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -15 | -15 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の売却による収入 | 26 | 134 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -672 | -1,510 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -68 | 10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 112,112 | -222,830 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 684,471 | 461,641 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
