キャッシュ・フローの状況
2024年6月27日 12:39
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -6億3600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -49億1800万、営業活動によるキャッシュ・フロー 145億5800万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | -25,903 | 633 | -853 | -25,270 | -4,513 | 45,060 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 74,812 | -19,113 | -854 | 55,699 | -4,294 | 99,904 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 41,529 | -59,740 | -805 | -18,211 | -3,475 | 80,887 | 通期 | 15,399 | -41,691 | -809 | -26,292 | -4,101 | 72,803 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 34,416 | -14,383 | -402 | 20,033 | -1,208 | 92,435 | 3Q | 47,281 | -16,195 | -801 | 31,086 | -1,659 | 103,086 | 通期 | 19,976 | 36,420 | -803 | 56,396 | -2,238 | 128,398 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 37,649 | -71,752 | -401 | -34,103 | -551 | 93,892 | 通期 | 36,886 | -16,979 | -801 | 19,907 | -1,177 | 147,504 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 50,418 | -43,961 | -514 | 6,457 | - | 153,445 | 通期 | 31,048 | -81,391 | -915 | -50,343 | -1,559 | 96,246 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 61,779 | 10,549 | -405 | 72,328 | - | 168,170 | 通期 | 53,367 | 114,493 | -807 | 167,860 | -982 | 263,300 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 9,202 | -112,930 | -517 | -103,728 | -587 | 159,056 | 通期 | -919 | 24,962 | -921 | 24,043 | -1,678 | 286,423 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 27,850 | 205,853 | -582 | 233,703 | -1,962 | 519,544 | 通期 | 8,971 | 7,630 | -5,133 | 16,601 | -3,206 | 297,891 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 8,334 | 139,529 | -475 | 147,863 | -777 | 445,279 | 通期 | 13,399 | 148,470 | -891 | 161,869 | -1,528 | 458,869 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 33,498 | 58,468 | -471 | 91,966 | -936 | 550,366 | 通期 | -4,820 | -18,133 | -888 | -22,953 | -1,643 | 435,031 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 33,253 | -107,912 | -483 | -74,659 | -454 | 359,887 | 通期 | -12,743 | -51,185 | -900 | -63,928 | -1,376 | 370,198 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 38,490 | 75,097 | -316 | 113,587 | -464 | 483,466 | 通期 | 22,406 | -12,809 | -696 | 9,597 | -1,621 | 379,102 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 229,607 | -33,367 | -289 | 196,240 | -516 | 575,054 | 通期 | 317,901 | -43,851 | -1,677 | 274,050 | -1,412 | 651,466 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 106,630 | 2,789 | -284 | 109,419 | -582 | 760,631 | 通期 | 279,583 | -42,956 | -545 | 236,627 | -769 | 887,602 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -263,516 | -64,847 | -604 | -328,363 | -744 | 558,651 | 通期 | -290,895 | -32,437 | -904 | -323,332 | -1,131 | 563,356 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 78,392 | 247 | -321 | 78,639 | -1,916 | 641,673 | 通期 | 14,558 | -4,918 | -636 | 9,640 | -3,565 | 572,358 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- -259億300万
- 2009年3月（連） プラ転
- 748億1200万
- 2010年3月（連） -79.42%
- 153億9900万
- 2011年3月（連） +29.72%
- 199億7600万
- 2012年3月（連） +84.65%
- 368億8600万
- 2013年3月（連） -15.83%
- 310億4800万
- 2014年3月（連） +71.89%
- 533億6700万
- 2015年3月（連） マイ転
- -9億1900万
- 2016年3月（連） プラ転
- 89億7100万
- 2017年3月（連） +49.36%
- 133億9900万
- 2018年3月（連） マイ転
- -48億2000万
- 2019年3月（連） -164.38%
- -127億4300万
- 2020年3月（連） プラ転
- 224億600万
- 2021年3月（連） 大幅増
- 3179億100万
- 2022年3月（連） -12.05%
- 2795億8300万
- 2023年3月（連） マイ転
- -2908億9500万
- 2024年3月（連） プラ転
- 145億5800万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金回収
- 6億3300万
- 2009年3月（連）資金投入
- -191億1300万
- 2010年3月（連）投入+118.13%
- -416億9100万
- 2011年3月（連）資金回収
- 364億2000万
- 2012年3月（連）資金投入
- -169億7900万
- 2013年3月（連）投入+379.36%
- -813億9100万
- 2014年3月（連）資金回収
- 1144億9300万
- 2015年3月（連）回収-78.2%
- 249億6200万
- 2016年3月（連）回収-69.43%
- 76億3000万
- 2017年3月（連）回収+999.99%
- 1484億7000万
- 2018年3月（連）資金投入
- -181億3300万
- 2019年3月（連）投入+182.28%
- -511億8500万
- 2020年3月（連）投入-74.98%
- -128億900万
- 2021年3月（連）投入+242.35%
- -438億5100万
- 2022年3月（連）投入-2.04%
- -429億5600万
- 2023年3月（連）投入-24.49%
- -324億3700万
- 2024年3月（連）投入-84.84%
- -49億1800万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）返済還元
- -8億5300万
- 2009年3月（連）返済還元
- -8億5400万
- 2010年3月（連）返済還元
- -8億900万
- 2011年3月（連）返済還元
- -8億300万
- 2012年3月（連）返済還元
- -8億100万
- 2013年3月（連）返済還元
- -9億1500万
- 2014年3月（連）返済還元
- -8億700万
- 2015年3月（連）返済還元
- -9億2100万
- 2016年3月（連）返済還元
- -51億3300万
- 2017年3月（連）返済還元
- -8億9100万
- 2018年3月（連）返済還元
- -8億8800万
- 2019年3月（連）返済還元
- -9億
- 2020年3月（連）返済還元
- -6億9600万
- 2021年3月（連）返済還元
- -16億7700万
- 2022年3月（連）返済還元
- -5億4500万
- 2023年3月（連）返済還元
- -9億400万
- 2024年3月（連）返済還元
- -6億3600万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- -252億7000万
- 2009年3月（連） プラ転
- 556億9900万
- 2010年3月（連） マイ転
- -262億9200万
- 2011年3月（連） プラ転
- 563億9600万
- 2012年3月（連） -64.7%
- 199億700万
- 2013年3月（連） マイ転
- -503億4300万
- 2014年3月（連） プラ転
- 1678億6000万
- 2015年3月（連） -85.68%
- 240億4300万
- 2016年3月（連） -30.95%
- 166億100万
- 2017年3月（連） +875.06%
- 1618億6900万
- 2018年3月（連） マイ転
- -229億5300万
- 2019年3月（連） -178.52%
- -639億2800万
- 2020年3月（連） プラ転
- 95億9700万
- 2021年3月（連） 大幅増
- 2740億5000万
- 2022年3月（連） -13.66%
- 2366億2700万
- 2023年3月（連） マイ転
- -3233億3200万
- 2024年3月（連） プラ転
- 96億4000万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -45億1300万
- 2009年3月（連）減少-4.85%
- -42億9400万
- 2010年3月（連）減少-4.49%
- -41億100万
- 2011年3月（連）減少-45.43%
- -22億3800万
- 2012年3月（連）減少-47.41%
- -11億7700万
- 2013年3月（連）増加+32.46%
- -15億5900万
- 2014年3月（連）減少-37.01%
- -9億8200万
- 2015年3月（連）増加+70.88%
- -16億7800万
- 2016年3月（連）増加+91.06%
- -32億600万
- 2017年3月（連）減少-52.34%
- -15億2800万
- 2018年3月（連）増加+7.53%
- -16億4300万
- 2019年3月（連）減少-16.25%
- -13億7600万
- 2020年3月（連）増加+17.81%
- -16億2100万
- 2021年3月（連）減少-12.89%
- -14億1200万
- 2022年3月（連）減少-45.54%
- -7億6900万
- 2023年3月（連）増加+47.07%
- -11億3100万
- 2024年3月（連）増加+215.21%
- -35億6500万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 450億6000万
- 2009年3月（連） +121.71%
- 999億400万
- 2010年3月（連） -27.13%
- 728億300万
- 2011年3月（連） +76.36%
- 1283億9800万
- 2012年3月（連） +14.88%
- 1475億400万
- 2013年3月（連） -34.75%
- 962億4600万
- 2014年3月（連） +173.57%
- 2633億
- 2015年3月（連） +8.78%
- 2864億2300万
- 2016年3月（連） +4%
- 2978億9100万
- 2017年3月（連） +54.04%
- 4588億6900万
- 2018年3月（連） -5.19%
- 4350億3100万
- 2019年3月（連） -14.9%
- 3701億9800万
- 2020年3月（連） +2.41%
- 3791億200万
- 2021年3月（連） +71.84%
- 6514億6600万
- 2022年3月（連） +36.25%
- 8876億200万
- 2023年3月（連） -36.53%
- 5633億5600万
- 2024年3月（連） +1.6%
- 5723億5800万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- -44.72%
- 2009年3月（連）
- 137.04%
- 2010年3月（連）
- 28.35%
- 2011年3月（連）
- 37.4%
- 2012年3月（連）
- 68.28%
- 2013年3月（連）
- 65.48%
- 2014年3月（連）
- 102.91%
- 2015年3月（連）
- -1.59%
- 2016年3月（連）
- 15.51%
- 2017年3月（連）
- 26.61%
- 2018年3月（連）
- -10.61%
- 2019年3月（連）
- -29.61%
- 2020年3月（連）
- 52.77%
- 2021年3月（連）
- 790.05%
- 2022年3月（連）
- 671.33%
- 2023年3月（連）
- -643.26%
- 2024年3月（連）
- 32.15%