キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 20,897 | 18,412 |
| 減価償却費 | 1,718 | 1,413 |
| 減損損失 | 36 | 46 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -4,031 | 724 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | 31 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | 4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,096 | -592 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 21 | 16 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | -4 | -28 |
| 資金運用収益 | -34,903 | -36,083 |
| 資金調達費用 | 1,255 | 1,194 |
| 有価証券関係損益（△） | -5,599 | -5,556 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -21 | -15 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | |
| 固定資産処分損益（△は益） | -4 | 45 |
| 貸出金の純増（△）減 | -80,965 | -42,269 |
| 預金の純増減（△） | 63,194 | 39,205 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 525 | -285 |
| 借用金の純増減（△） | 4,307 | 2,637 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -543 | -489 |
| コールローン等の純増（△）減 | 1,239 | 475 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 682 | 145 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -30 | 20 |
| 資金運用による収入 | 35,716 | 36,835 |
| 資金調達による支出 | -1,630 | -1,433 |
| その他 | 824 | 882 |
| 小計 | 1,591 | 15,338 |
| 法人税等の支払額 | -2,510 | -6,370 |
| 法人税等の還付額 | － | 2 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -919 | 8,971 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -1,235,974 | -1,029,466 |
| 有価証券の売却による収入 | 1,168,775 | 934,156 |
| 有価証券の償還による収入 | 92,816 | 105,291 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 919 | 756 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,496 | -3,192 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 61 | 89 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -182 | -14 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5 | -5 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 48 | 14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 24,962 | 7,630 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -907 | -1,020 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3 | -3 |
| 自己株式の取得による支出 | -10 | -4,108 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -921 | -5,133 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 23,122 | 11,468 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 286,423 | 297,891 |
