キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 18,412 | 12,626 |
| 減価償却費 | 1,413 | 1,503 |
| 減損損失 | 46 | 91 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 724 | 184 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 31 | -27 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 4 | -5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -592 | -206 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 16 | 7 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | -28 | 27 |
| 資金運用収益 | -36,083 | -34,315 |
| 資金調達費用 | 1,194 | 771 |
| 有価証券関係損益（△） | -5,556 | -2,613 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -15 | -17 |
| 為替差損益（△は益） | | 0 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 45 | -14 |
| 貸出金の純増（△）減 | -42,269 | -32,582 |
| 預金の純増減（△） | 39,205 | 37,078 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -285 | 7,039 |
| 借用金の純増減（△） | 2,637 | -1,783 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -489 | -1,951 |
| コールローン等の純増（△）減 | 475 | -950 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 145 | -641 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 20 | -10 |
| 資金運用による収入 | 36,835 | 35,517 |
| 資金調達による支出 | -1,433 | -923 |
| その他 | 882 | 701 |
| 小計 | 15,338 | 19,505 |
| 法人税等の支払額 | -6,370 | -6,105 |
| 法人税等の還付額 | 2 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,971 | 13,399 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -1,029,466 | -408,609 |
| 有価証券の売却による収入 | 934,156 | 529,640 |
| 有価証券の償還による収入 | 105,291 | 28,299 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 756 | 596 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,192 | -1,207 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 89 | 60 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14 | -321 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5 | |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 14 | 12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 7,630 | 148,470 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -1,020 | -884 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3 | -3 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,108 | -4 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,133 | -891 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,468 | 160,977 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 297,891 | 458,869 |
