栃木銀行（8550）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月28日 13:13
- 【資料】
- 有価証券報告書-第109期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 9,169 | 3,539 |
| 減価償却費 | 2,414 | 2,350 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -2,812 | 1,429 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 35 | -57 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -266 | -292 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8 | 7 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 14 | 21 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | -3 | 75 |
| 資金運用収益 | -40,295 | -37,654 |
| 資金調達費用 | 2,529 | 1,816 |
| 有価証券関係損益（△） | 2,614 | 2,282 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -22 | -30 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 0 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 72 | 57 |
| 貸出金の純増（△）減 | -37,644 | -27,167 |
| 預金の純増減（△） | 25,835 | 56,395 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 19,639 | 3,151 |
| 借用金の純増減（△） | 90 | 1,204 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 359 | -735 |
| コールローン等の純増（△）減 | -542 | -447 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -42 | -230 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 23 | -21 |
| 資金運用による収入 | 40,101 | 37,451 |
| 資金調達による支出 | -2,661 | -2,186 |
| その他 | 1,769 | -3,843 |
| 小計 | 20,384 | 37,118 |
| 法人税等の支払額 | -524 | -338 |
| 法人税等の還付額 | 116 | 107 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,976 | 36,886 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -316,643 | -732,606 |
| 有価証券の売却による収入 | 252,613 | 576,865 |
| 有価証券の償還による収入 | 100,597 | 138,388 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 1,813 | 1,451 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,013 | -985 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 219 | 39 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -225 | -192 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | 0 | 0 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 60 | 59 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 36,420 | -16,979 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -794 | -793 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1 | -3 |
| 自己株式の取得による支出 | -7 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -803 | -801 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 55,594 | 19,106 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 72,803 | 128,398 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 128,398 | 147,504 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
