栃木銀行（8550）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月27日 14:24
- 【資料】
- 有価証券報告書-第110期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 3,539 | 8,044 |
| 減価償却費 | 2,350 | 2,315 |
| 減損損失 | － | 223 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 1,429 | -1,589 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -57 | -38 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -292 | -332 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7 | -438 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 21 | -1 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | 75 | 86 |
| 資金運用収益 | -37,654 | -34,431 |
| 資金調達費用 | 1,816 | 1,508 |
| 有価証券関係損益（△） | 2,282 | 867 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -30 | -45 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 0 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 57 | 10 |
| 貸出金の純増（△）減 | -27,167 | -29,646 |
| 預金の純増減（△） | 56,395 | 52,509 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 3,151 | 725 |
| 借用金の純増減（△） | 1,204 | -1,374 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -735 | -567 |
| コールローン等の純増（△）減 | -447 | 273 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -230 | -442 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -21 | -22 |
| 資金運用による収入 | 37,451 | 34,622 |
| 資金調達による支出 | -2,186 | -1,910 |
| その他 | -3,843 | 1,007 |
| 小計 | 37,118 | 31,354 |
| 法人税等の支払額 | -338 | -396 |
| 法人税等の還付額 | 107 | 91 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 36,886 | 31,048 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -732,606 | -753,755 |
| 有価証券の売却による収入 | 576,865 | 562,529 |
| 有価証券の償還による収入 | 138,388 | 110,232 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 1,451 | 1,264 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -985 | -1,551 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 39 | 22 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -192 | -8 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | 0 | -182 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 59 | 57 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,979 | -81,391 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -793 | -907 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3 | -1 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -801 | -915 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 19,106 | -51,257 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 128,398 | 147,504 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 147,504 | 96,246 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
