営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

② キャッシュ・フローの状況
連結キャッシュ・フローにつきましては、営業活動によるキャッシュ・フローは、債券貸借取引受入担保金の減少による流出額の増加を主因に前期比293億5百万円減少して、△235億81百万円となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは有価証券の取得による支出が増加したことを主因に前期比162億85百万円減少して、△72億30百万円となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは前期比63百万円増加し、△1億67百万円となりました。全体で現金及び現金同等物の期末残高は、前期比309億79百万円減少して、275億33百万円となりました。
③ 生産、受注及び販売の実績

2020/06/26 15:18