有価証券報告書-第144期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,527 | 3,740 | |||||||||
| 減価償却費 | 822 | 868 | |||||||||
| 減損損失 | 269 | 67 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減(△) | △1,859 | △848 | |||||||||
| 特定債務者支援引当金の増減(△) | - | △200 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 2 | 2 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 1 | △9 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 393 | △3 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △14 | △933 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 56 | △184 | |||||||||
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | △1 | 0 | |||||||||
| 偶発損失引当金の増減(△) | △245 | △6 | |||||||||
| 資金運用収益 | △10,288 | △10,065 | |||||||||
| 資金調達費用 | 661 | 516 | |||||||||
| 有価証券関係損益(△) | △1,305 | △1,828 | |||||||||
| 金銭の信託の運用損益(△は運用益) | △2 | △6 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | 1 | 55 | |||||||||
| 貸出金の純増(△)減 | △13,188 | △14,943 | |||||||||
| 預金の純増減(△) | 12,311 | 21,879 | |||||||||
| 借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 6,372 | △2,268 | |||||||||
| 預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | △1,521 | 1,491 | |||||||||
| 資金運用による収入 | 10,460 | 10,490 | |||||||||
| 資金調達による支出 | △811 | △501 | |||||||||
| その他 | 131 | △1,503 | |||||||||
| 小計 | 5,772 | 5,809 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △873 | △1,105 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,898 | 4,703 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △36,372 | △43,416 | |||||||||
| 有価証券の売却による収入 | 31,269 | 30,263 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 7,746 | 7,105 | |||||||||
| 金銭の信託の増加による支出 | △2,000 | △1,000 | |||||||||
| 金銭の信託の減少による収入 | 1,000 | 1,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △428 | △343 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △218 | △83 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 995 | △6,476 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △119 | △119 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △119 | △119 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,774 | △1,892 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 23,972 | 29,747 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 29,747 | ※1 27,854 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
