有価証券報告書-第147期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,233 | 1,824 | |||||||||
| 減価償却費 | 725 | 396 | |||||||||
| 減損損失 | 8 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減(△) | 224 | 1,307 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △18 | △1 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △1 | 5 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 28 | - | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 42 | △282 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 76 | 2 | |||||||||
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | △2 | △3 | |||||||||
| 偶発損失引当金の増減(△) | △27 | △37 | |||||||||
| 資金運用収益 | △10,594 | △10,026 | |||||||||
| 資金調達費用 | 455 | 423 | |||||||||
| 有価証券関係損益(△) | △1,195 | △1,752 | |||||||||
| 金銭の信託の運用損益(△は運用益) | △4 | △12 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | 49 | 0 | |||||||||
| 貸出金の純増(△)減 | △10,420 | △48,893 | |||||||||
| 預金の純増減(△) | 15,532 | 58,660 | |||||||||
| 借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | △906 | 17,216 | |||||||||
| 預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | △2,945 | △3,180 | |||||||||
| 資金運用による収入 | 11,155 | 10,439 | |||||||||
| 資金調達による支出 | △439 | △681 | |||||||||
| その他 | 906 | 1,147 | |||||||||
| 小計 | 4,886 | 26,552 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,116 | △424 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,770 | 26,127 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △42,985 | △43,991 | |||||||||
| 有価証券の売却による収入 | 33,617 | 35,899 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 12,005 | 7,237 | |||||||||
| 金銭の信託の増加による支出 | △1,000 | △1,000 | |||||||||
| 金銭の信託の減少による収入 | 1,000 | 1,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △299 | △171 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 15 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △120 | △98 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,217 | △1,109 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △120 | △120 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △120 | △120 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,867 | 24,897 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 38,428 | 44,296 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 44,296 | ※1 69,193 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
