営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(キャッシュ・フローの状況)
当連結会計年度における連結キャッシュ・フローにつきまして、営業活動によるキャッシュ・フローは、預金の増加を主な要因として88億48百万円の収入となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の償還による収入を主な要因として243億73百万円の収入となりました。また、財務活動によるキャッシュ・フローは、劣後特約付社債の償還を主な要因として122億39百万円の支出となりました。
これらの結果、現金及び現金同等物の当期末残高は、前期末比209億38百万円増加し、668億31百万円となりました。

2018/06/22 16:10