四半期報告書-第16期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【提出】
- 2014年11月14日 9:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第16期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,348 | 6,013 |
| 減価償却額 | 1,674 | 1,783 |
| 減損損失 | 5 | 2 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 2,491 | 1,536 |
| 賞与引当金の増減額 | 19 | -11 |
| 退職給付引当金の増減額 | -7 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -71 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 137 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -255 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | -6 | -13 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 23 | 28 |
| 資金運用収益 | -20,042 | -19,574 |
| 資金調達費用 | 1,386 | 1,311 |
| 有価証券関係損益（△） | -1,857 | -987 |
| 為替差損益 | -438 | -2,258 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 92 | 79 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 367 | -58 |
| 貸出金の純増（△）減 | -41,719 | -39,126 |
| 預金の純増減（△） | 97,697 | 8,150 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -2,571 | -18,905 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 770 | 17,657 |
| 有利息預け金の純増（△）減 | -32 | -685 |
| コールローン等の純増（△）減 | -23,377 | 162 |
| コールマネー等の純増減（△） | － | 547 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -35,594 | 17,735 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 749 | -5,695 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 7 | 61 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | 446 | 124 |
| 資金運用による収入 | 22,091 | 20,567 |
| 資金調達による支出 | -1,587 | -1,326 |
| その他 | -162 | 58 |
| 小計 | 6,910 | -13,151 |
| 法人税等の支払額 | -2,975 | -2,714 |
| 法人税等の還付額 | 1 | 5 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,935 | -15,860 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -175,902 | -98,212 |
| 有価証券の売却による収入 | 250,776 | 70,990 |
| 有価証券の償還による収入 | 27,263 | 70,933 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -933 | -395 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 157 |
| その他 | -523 | -562 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 100,680 | 42,911 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 0 |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -2,000 | － |
| 配当金の支払額 | -2,024 | -2,434 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -239 | － |
| リース債務の返済による支出 | -107 | -115 |
| 自己株式の取得による支出 | | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 106 | 108 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,266 | -2,443 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10 | 14 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 100,340 | 24,622 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 310,812 | 335,434 |
