四半期報告書-第17期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
- 【提出】
- 2015年11月16日 9:02
- 【資料】
- 四半期報告書-第17期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,013 | 4,986 |
| 減価償却費 | 1,783 | 1,736 |
| 減損損失 | 2 | 353 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 1,536 | 2,398 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11 | -2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -71 | -133 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -255 | -284 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -13 | -10 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 28 | -6 |
| 資金運用収益 | -19,574 | -18,880 |
| 資金調達費用 | 1,311 | 1,310 |
| 有価証券関係損益（△） | -987 | -1,647 |
| 為替差損益（△は益） | -2,258 | -1,044 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 79 | 35 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | -58 | -203 |
| 貸出金の純増（△）減 | -39,126 | -54,637 |
| 預金の純増減（△） | 8,150 | 45,034 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -18,905 | -6,900 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 17,657 | 249 |
| 有利息預け金の純増（△）減 | -685 | -129 |
| コールローン等の純増（△）減 | 162 | -149 |
| コールマネー等の純増減（△） | 547 | － |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 17,735 | 51,229 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -5,695 | 741 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 61 | -17 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | 124 | 687 |
| 資金運用による収入 | 20,567 | 19,548 |
| 資金調達による支出 | -1,326 | -1,327 |
| その他 | 58 | -862 |
| 小計 | -13,151 | 42,075 |
| 法人税等の支払額 | -2,714 | -687 |
| 法人税等の還付額 | 5 | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -15,860 | 41,389 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -98,212 | -181,059 |
| 有価証券の売却による収入 | 70,990 | 106,877 |
| 有価証券の償還による収入 | 70,933 | 62,699 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -395 | -710 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 157 | 1,400 |
| その他 | -562 | -608 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 42,911 | -11,401 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 0 | 0 |
| 非支配株主への払戻による支出 | － | -32 |
| 配当金の支払額 | -2,434 | -2,032 |
| リース債務の返済による支出 | -115 | -102 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 自己株式の売却による収入 | 108 | 98 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,443 | -2,070 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 24,622 | 27,921 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 395,081 | 423,002 |
