四半期報告書-第18期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
- 【提出】
- 2016年11月16日 9:09
- 【資料】
- 四半期報告書-第18期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,986 | 5,691 |
| 減価償却費 | 1,736 | 1,590 |
| 減損損失 | 353 | － |
| 貸倒引当金の増減（△） | 2,398 | 1,127 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | -34 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -133 | -145 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -284 | -192 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -10 | -3 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -6 | -7 |
| 資金運用収益 | -18,880 | -17,622 |
| 資金調達費用 | 1,310 | 989 |
| 有価証券関係損益（△） | -1,647 | -3,155 |
| 為替差損益（△は益） | -1,044 | 10,578 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 35 | 17 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | -203 | 38 |
| 貸出金の純増（△）減 | -54,637 | 13,617 |
| 預金の純増減（△） | 45,034 | 33,971 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -6,900 | -1,869 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 249 | -283 |
| 有利息預け金の純増（△）減 | -129 | -245 |
| コールローン等の純増（△）減 | -149 | -2,364 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 51,229 | 13,026 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 741 | 3,932 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -17 | 283 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | 687 | 341 |
| 資金運用による収入 | 19,548 | 18,250 |
| 資金調達による支出 | -1,327 | -1,062 |
| その他 | -862 | -2,105 |
| 小計 | 42,075 | 74,365 |
| 法人税等の支払額 | -687 | -1,035 |
| 法人税等の還付額 | 1 | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 41,389 | 73,332 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -181,059 | -167,773 |
| 有価証券の売却による収入 | 106,877 | 123,943 |
| 有価証券の償還による収入 | 62,699 | 53,593 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -710 | -981 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,400 | 1 |
| その他 | -608 | -437 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,401 | 8,345 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | － | -3,000 |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | － | -18,300 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 0 | 6 |
| 非支配株主への払戻による支出 | -32 | － |
| 配当金の支払額 | -2,032 | -2,032 |
| リース債務の返済による支出 | -102 | -67 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の売却による収入 | 98 | 378 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,070 | -23,015 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | 9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 27,921 | 58,671 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 391,463 | 450,135 |
