四半期報告書-第19期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
- 【提出】
- 2017年11月21日 9:35
- 【資料】
- 四半期報告書-第19期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,691 | 4,792 |
| 減価償却費 | 1,590 | 1,478 |
| 減損損失 | － | 111 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 1,127 | 222 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -34 | -7 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -145 | 57 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -192 | 42 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3 | -9 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -7 | -45 |
| 資金運用収益 | -17,622 | -17,120 |
| 資金調達費用 | 989 | 913 |
| 有価証券関係損益（△） | -3,155 | -1,276 |
| 為替差損益（△は益） | 10,578 | -4,501 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 17 | 14 |
| 退職給付信託設定損益（△は益） | － | -595 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 38 | 206 |
| 貸出金の純増（△）減 | 13,617 | -20,415 |
| 預金の純増減（△） | 33,971 | 62,409 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -1,869 | -1,150 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -283 | -17,237 |
| 有利息預け金の純増（△）減 | -245 | -66 |
| コールローン等の純増（△）減 | -2,364 | -1,655 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 13,026 | -28,316 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 3,932 | -3,254 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 283 | -3 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | 341 | 42 |
| 資金運用による収入 | 18,250 | 17,150 |
| 資金調達による支出 | -1,062 | -933 |
| その他 | -2,105 | -17,758 |
| 小計 | 74,365 | -26,904 |
| 法人税等の支払額 | -1,035 | -1,521 |
| 法人税等の還付額 | 1 | 3 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 73,332 | -28,421 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -167,773 | -94,412 |
| 有価証券の売却による収入 | 123,943 | 121,433 |
| 有価証券の償還による収入 | 53,593 | 68,778 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -981 | -700 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 93 |
| その他 | -437 | -364 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 8,345 | 94,827 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -3,000 | － |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | -18,300 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 6 | 0 |
| 配当金の支払額 | -2,032 | -2,047 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -1 |
| リース債務の返済による支出 | -67 | -22 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の売却による収入 | 378 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -23,015 | -2,072 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9 | 6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 58,671 | 64,339 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 450,135 | 484,091 |
