営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

・キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動によるキャッシュ・フローにおいて、貸出金の純増等により85百万円の使用(前連結会計年度は234億10百万円の使用)、投資活動によるキャッシュ・フローにおいて197億33百万円の使用(前連結会計年度は298億27百万円の獲得)、財務活動によるキャッシュ・フローにおいて14億2百万円の獲得(前連結会計年度は63億6百万円の獲得)となり、当連結会計年度における資金残高は、923億4百万円(前連結会計年度は1,107億20百万円)となりました。
なお、当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

2014/06/27 10:59

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(5)資本の財源及び資金の流動性についての分析
当行グループの資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローにおいて、85百万円の資金を使用しております。これは、預金の純増により80,730百万円の資金を獲得しましたが、一方で貸出金の増加により65,677百万円、コールローン等の純増により21,056百万円の資金を使用したこと等によるものです。また、投資活動によるキャッシュ・フローにおいて使用した資金は19,733百万円になりました。これは、有価証券の売却による収入97,276百万円に対し有価証券の取得による支出が122,009百万円と有価証券残高を増加させたことによるものであります。財務活動によるキャッシュ・フローでは、1,402百万円の資金を獲得しております。これは、自己資本の充実を確保するため、劣後特約付社債の発行を行ったこと等によるものであります。

2014/06/27 10:59