有価証券報告書-第106期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【提出】
- 2014年6月27日 10:59
- 【資料】
- 有価証券報告書-第106期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,963 | 5,557 |
| 減価償却費 | 838 | 840 |
| 減損損失 | 15 | 166 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -48 | 56 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -68 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 47 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 50 | 12 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 27 | 16 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | -1 | -7 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4 | |
| 資金運用収益 | -18,750 | -18,958 |
| 資金調達費用 | 2,445 | 2,569 |
| 有価証券関係損益（△） | 791 | -2,281 |
| 為替差損益（△は益） | -37 | -10 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 71 | 176 |
| 貸出金の純増（△）減 | -45,635 | -65,677 |
| 預金の純増減（△） | 20,739 | 80,730 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 90 | -90 |
| 借用金の純増減（△） | 1,373 | -4,881 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -4,949 | 6,958 |
| コールローン等の純増（△）減 | 90 | -21,056 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -278 | 62 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 34 | -34 |
| 資金運用による収入 | 19,384 | 19,531 |
| 資金調達による支出 | -2,427 | -2,317 |
| その他 | -82 | 137 |
| 小計 | -23,251 | 1,433 |
| 法人税等の支払額 | -175 | -1,519 |
| 法人税等の還付額 | 16 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -23,410 | -85 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -64,772 | -122,009 |
| 有価証券の売却による収入 | 90,994 | 97,276 |
| 有価証券の償還による収入 | 5,510 | 6,205 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,189 | -455 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -838 | -503 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 123 | 209 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -455 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 29,827 | -19,733 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付借入れによる収入 | 800 | － |
| 劣後特約付社債の発行による収入 | 6,040 | 4,946 |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | － | -3,000 |
| 配当金の支払額 | -536 | -536 |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | -7 |
| 子会社の自己株式の処分による収入 | 10 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,306 | 1,402 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,724 | -18,416 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 110,720 | 92,304 |
