有価証券報告書-第106期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

【提出】
2014年6月27日 10:59
【資料】
有価証券報告書-第106期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
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連結決算

キャッシュ・フロー計算書(百万円)
勘定科目自 2012年4月1日
至 2013年3月31日
自 2013年4月1日
至 2014年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益2,9635,557
減価償却費838840
減損損失15166
貸倒引当金の増減(△)-4856
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)-68
退職給付引当金の増減額(△は減少)47
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)5012
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△)2716
偶発損失引当金の増減額(△は減少)-1-7
持分法による投資損益(△は益)-4
資金運用収益-18,750-18,958
資金調達費用2,4452,569
有価証券関係損益(△)791-2,281
為替差損益(△は益)-37-10
固定資産処分損益(△は益)71176
貸出金の純増(△)減-45,635-65,677
預金の純増減(△)20,73980,730
譲渡性預金の純増減(△)90-90
借用金の純増減(△)1,373-4,881
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減-4,9496,958
コールローン等の純増(△)減90-21,056
外国為替(資産)の純増(△)減-27862
外国為替(負債)の純増減(△)34-34
資金運用による収入19,38419,531
資金調達による支出-2,427-2,317
その他-82137
小計-23,2511,433
法人税等の支払額-175-1,519
法人税等の還付額160
営業活動によるキャッシュ・フロー-23,410-85
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出-64,772-122,009
有価証券の売却による収入90,99497,276
有価証券の償還による収入5,5106,205
有形固定資産の取得による支出-1,189-455
無形固定資産の取得による支出-838-503
有形固定資産の売却による収入123209
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出-455
投資活動によるキャッシュ・フロー29,827-19,733
財務活動によるキャッシュ・フロー
劣後特約付借入れによる収入800
劣後特約付社債の発行による収入6,0404,946
劣後特約付社債の償還による支出-3,000
配当金の支払額-536-536
自己株式の取得による支出-6-7
子会社の自己株式の処分による収入10
財務活動によるキャッシュ・フロー6,3061,402
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)12,724-18,416
現金及び現金同等物の四半期末残高110,72092,304