有価証券報告書-第107期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【提出】
- 2015年6月26日 10:21
- 【資料】
- 有価証券報告書-第107期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,557 | 6,014 |
| 減価償却費 | 840 | 734 |
| 減損損失 | 166 | 387 |
| のれん償却額 | － | 77 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 56 | 19 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -68 | 26 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12 | 50 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減額（△は減少） | 16 | 22 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | -7 | 36 |
| 持分法による投資損益（△は益） | | － |
| 資金運用収益 | -18,958 | -20,213 |
| 資金調達費用 | 2,569 | 2,402 |
| 有価証券関係損益（△） | -2,281 | -1,882 |
| 金銭の信託の運用損益（△は益） | － | -54 |
| 為替差損益（△は益） | -10 | -32 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 176 | 78 |
| 貸出金の純増（△）減 | -65,677 | -71,319 |
| 預金の純増減（△） | 80,730 | 20,330 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -90 | － |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -4,881 | 28 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 6,958 | -28 |
| コールローン等の純増（△）減 | -21,056 | 1,942 |
| コールマネー等の純増減（△） | － | 20,000 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 62 | -46 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -34 | － |
| 資金運用による収入 | 19,531 | 20,634 |
| 資金調達による支出 | -2,317 | -2,838 |
| その他 | 137 | -2,583 |
| 小計 | 1,433 | -26,214 |
| 法人税等の支払額 | -1,519 | -367 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 469 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -85 | -26,112 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -122,009 | -87,463 |
| 有価証券の売却による収入 | 97,276 | 89,967 |
| 有価証券の償還による収入 | 6,205 | 8,645 |
| 金銭の信託の減少による収入 | － | 54 |
| 金銭の信託の増加による支出 | － | -3,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -455 | -529 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -503 | -570 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 209 | 189 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -455 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,733 | 6,792 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付社債の発行による収入 | 4,946 | － |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | -3,000 | － |
| 配当金の支払額 | -536 | -627 |
| 自己株式の取得による支出 | -7 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,402 | -635 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -18,416 | -19,955 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 92,304 | 72,348 |
