有価証券報告書-第108期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【提出】
- 2016年6月27日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書-第108期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,014 | 5,919 |
| 減価償却費 | 734 | 762 |
| 減損損失 | 387 | 48 |
| のれん償却額 | 77 | 77 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 19 | -410 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 26 | 417 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 50 | 35 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減額（△は減少） | 22 | 163 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | 36 | 17 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -28 |
| 資金運用収益 | -20,213 | -19,193 |
| 資金調達費用 | 2,402 | 2,702 |
| 有価証券関係損益（△） | -1,882 | -1,466 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -54 | 9 |
| 為替差損益（△は益） | -32 | 2 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 78 | 9 |
| 貸出金の純増（△）減 | -71,319 | -83,509 |
| 預金の純増減（△） | 20,330 | 94,530 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 28 | -9 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -28 | 1,038 |
| コールローン等の純増（△）減 | 1,942 | 217 |
| コールマネー等の純増減（△） | 20,000 | -20,000 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -46 | 200 |
| 資金運用による収入 | 20,634 | 19,354 |
| 資金調達による支出 | -2,838 | -2,656 |
| その他 | -2,583 | -3,983 |
| 小計 | -26,214 | -5,748 |
| 法人税等の支払額 | -367 | -2,852 |
| 法人税等の還付額 | 469 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -26,112 | -8,600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -87,463 | -65,005 |
| 有価証券の売却による収入 | 89,967 | 39,634 |
| 有価証券の償還による収入 | 8,645 | 30,996 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -3,500 | -1,000 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 54 | 500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -529 | -909 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -570 | -1,013 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 189 | 29 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -265 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6,792 | 2,964 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | － | -1,000 |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | － | -2,000 |
| 配当金の支払額 | -627 | -673 |
| 自己株式の取得による支出 | -7 | -11 |
| その他 | － | -31 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -635 | -3,716 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -19,955 | -9,351 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 72,348 | 62,996 |
